Dica: Ajuste de Saldo Bancário

      Muitos usuários se deparam com situações em que a conciliação bancária deixou de ser realizada por um longo período, tornando inviável a execução retroativa de todo o processo. Um exemplo comum é quando a empresa permanece sem conciliar durante meses ou até anos, acumulando lançamentos em aberto.

Nesses casos, surge a dúvida: É possível encerrar os lançamentos de exercícios anteriores e iniciar a conciliação a partir de um saldo ajustado em uma nova data de corte?

Neste artigo, vamos abordar como tratar essa situação no sistema, destacando os cuidados necessários para ajustar corretamente os saldos e iniciar as conciliações de forma organizada a partir da data definida pela empresa.

Siga a seguinte rota, para acessar ao módulo:
Financeiro > Movimentações > Lançamentos não Operacionais (Despesa/Receita)

Ao entrar no modulo de Conciliação Bancaria e selecionar o Banco que deseja ajustar o Saldo.

Como exemplo, estarei ajustando a Conta Corrente do Itaú na qual o ultimo dia de fechamento da conciliação foi dia 31/12/2023,

porém preciso trazer este saldo ajustado até o final de 31/12/2024.

Neste caso clico com o botão direito do Mouse e seleciono o comando "Gerar Datas Posteriores"

O sistema vai gerar todas as datas até o dia atual conforme a caixa de mensagem trazendo na tela;

Clique sobre o botão "Confirma", neste momento o sistema irá gerar as datas posterior conforme exemplo abaixo;

Para correção do Saldo, deverá fazer um lançamento de ajuste de saldo, para isto deverá localizar o dia que deseja ajustar, no exemplo abaixo estaremos ajustando para o dia 31/07/2025,

nele dou um duplo clique, para abrir os meus lançamento e clico em todos os lançamentos anterior a esta data deixando-os como Conciliados.

Assim o sistema vai trazer um saldo de movimento dos títulos anteriores a data, tendo que fazer esta conciliação em todas as fichas do Modulo.

Ao final o sistema apresentou um saldo de R$ 1.500,00 porém no meu extrato bancário o saldo é de 3.250,00 então, deverei ajustar a diferença lançando uma receita de ajuste,

Caso a diferença seja deduzindo do saldo deverá fazer um lançamento de despesa.

Para ajustar deverá ir na Ficha Lançamento e clicar com o botão direito do mouse para achar o comando "Incluir Lançamentos"

Faça o Lançamento Não Operacional de ajuste conforme exemplo abaixo;

Por ultimo, clica no comando acima "Fechamento" para o sistema travar os lançamentos conciliados anteriormente a esta data.

Após este procedimento, deverá dar continuidade no processo de conciliação.

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