Cadastro Financeiro

Cadastro Financeiro

  1. O que é uma categoria financeira?

      Categoria financeira é uma conta que criamos no sistema para ajudar nas atividades gerencias, porque o objetivo do sistema é que a empresa possa ter informações analíticas e sintéticas sem depender da contabilidade. Sendo assim, podemos ter:
  1. Sistema de controle orçamentário (Budget)
  2. Analise de tipos de despesas e receitas
  3. Emissão de relatórios gerencias (Fluxo de Caixa)
  4. E assim sucessivamente...
O JAD tem dois níveis de grupo de Categoria Financeira:
Nível 1 - sendo denominado grupo sintético; que é a totalizadora de grupo analítico.
Nível 2 – sendo denominado grupo analítico, que é o detalhe da despesa e receita.

Vejamos como isto funciona:

Cria-se um grupo denominado IMPOSTOS.
Dentro do grupo “impostos”, cria-se os seus subgrupos:
  1. ICMS
  2. IPI
  3. COFINS
  4. IR
  5. CSSL
  6. E assim sucessivamente
Para saber o quanto foi gasto de SERVIÇOS contratados por exemplo, e depois saber quanto foi gasto por tipo de serviço, cria-se um grupo denominado SERVIÇOS e dentro do grupo

SERVIÇOS os subgrupos:
  1. Frete
  2. Consultoria
  3. Vigilância
  4. Advogados
  5. E assim sucessivamente...
Com este critério sempre terá o quanto foi gasto de SERVIÇOS e o quanto foi gasto por tipo de serviço. O mesmo raciocínio aplica-se para IMPOSTOS. O quanto foi gasto de impostos e o quanto foi gasto por tipo de impostos.

Como se aplica isto no JAD. 
Para você ter o resultado esperado tem que criar um GRUPO, exemplo grupo 001 denominado IMPOSTO. Dentro do grupo 001 IMPOSTO deve criar os outros grupos dependentes do grupo 001.



E assim sucessivamente para todos os impostos que pertençam ao grupo IMPOSTO. Esta mesma metodologia será aplicada para qualquer coisa, pois podemos ter um grupo COMPRAS, e ter subgrupos de Compra de Matéria Prima, Compra de Material de Embalagem, Compra de Material de Informática e assim sucessivamente. Tudo dependerá do nível de análise que se deseja. Ressaltamos a importância de um bom planejamento para não detalhar demais, pois, isto poderá dificultar nas futuras entradas dos documentos a serem classificados. É importante aplicar bom senso e planejar o que realmente deseja analisar, e se estas informações ajudarão a empresa em decisões futuras.

  1. Categorias Financeiras

Para acessar a módulo de Cadastro de Categorias Financeiras, siga a rota: 
Cadastros > Financeiro > Categorias Financeiras



Em todos os módulos do sistema Jad, temos os botões de ação:
Se para: Inclusão / Alteração / Exclusão / Seleção / Impressão



Para inserir um novo cadastro, clique no botão "Inclusão" 



Após o preenchimento desses campos, clique no botão "Confirma"
Agora, tendo cadastrado o grupo Imposto, poderá cadastrar os subgrupos clicando novamente no botão “Inclusão”.



Agora podemos cadastrar os outros subgrupos seguindo a sequência 

  

É imprescindível respeitar a sequência numérica para os subgrupos.
O número 001 é o subgrupo “ICMS”, o número 002 é o subgrupo “IPI” e assim por diante. Este critério é repetido para todos os subgrupos do grupo IMPOSTO.

  1. Como usar a categoria? Para que serve?

Conforme descrevemos antes, a Categoria Financeira serve para:
  1. Fazer contabilização de lançamentos automáticos para as empresas que estão usando a contabilidade do JAD
  2. Serve para as empresas que deseja usar o módulo de Controle de Despesas por Departamento de Centro de Custo (Isto é muito importante para a empresa saber como estão suas despesas por Departamento de Centro de Custo e implantar o módulo de Controle Orçamentário.)
  3. Para ter relatórios específicos na parte financeira no Contas a Pagar e Contas a Receber
  4. Relatórios auxiliares para análise gerencial
Para que tudo isto ocorra, é necessário que quando estiver sendo feita a entrada do Recebimento do Material (RM), ou entrada de Serviço (RS), seja informada corretamente a Categoria Financeira que deseja classificar o documento que está dando entrada.
Veja abaixo uma RS de Frete como exemplo:



  1. Relatório Contas a Pagar por Categoria

Para acessar ao relatório siga a rota:
Financeiro > Relatórios > Contas a Pagar por Categoria


Ao clicar sobre o item 3- Contas a Pagar por Categoria; 
Neste módulo podemos analisar uma categoria e seus subgrupos de um determinado período, ou diversas categorias e seus subgrupos dependendo do que foi selecionado por você

             





















  1. Cadastro de Observações: 

Para acessar ao módulo siga a rota: 
Cadastros > Financeiro > Observações



Em todos os módulos do sistema Jad, temos os botões de ação:
Se para: Inclusão / Alteração / Exclusão / Impressão



Clique no botão "Inclusão" para um novo registro.




  1. Cadastro de Feriados:

Para acessar a rota, siga o caminho: 
Cadastros > Financeiro > Feriados



Em todos os módulos do sistema Jad, temos os botões de ação:
Se para: Inclusão / Alteração / Exclusão / Seleção / Impressão



Para inserir um novo registro, clique no botão "Inclusão"



  1. Condição de Pagamento

Para acessar o módulo, siga a rota: 
Cadastros > Financeiro > Condição de Pagamento



Em todos os módulos do sistema Jad, temos os botões de ação:
Se para: Inclusão / Alteração / Exclusão / Impressão 



Para um novo cadastro, clique no botão "Inclusão"






  1. Agrupamento de Categoria

Para acessar o módulo, siga a rota: 
Cadastros > Financeiro > Agrupamento de Categoria



Em todos os módulos do sistema Jad, temos os botões de ação:
Se para: Inclusão / Alteração / Exclusão / Seleção / Impressão



Para um novo cadastro, clique no botão "Inclusão"
Preencha os campos obrigatórios, clique no livrinho para inserir as categorias que deseja agrupar e clique no botão “Confirma”


  1. Relatório Contas a Pagar por Agrupamento (Categoria)


Para gerar os relatórios por agrupamento, abra o seguinte módulo
Financeiro > Contas a Pagar > Relatórios > Contas a Pagar por Agrupamento (Categoria)



       


  1. Tipos de Ocorrência

Para acessar o módulo, siga a rota: 
Cadastros > Financeiro > Tipos de Ocorrência




Em todos os módulos do sistema Jad, temos os botões de ação:
Se para: Inclusão / Alteração / Exclusão / Impressão



No módulo é possível identificar que este possui duas colunas:
Ao clicar no botão "Inclusão" é possível criar uma nova ocorrência




  1. Adiantamento de Valores:

Para acessar a módulo, siga a rota: 
Cadastros > Financeiro > Adiantamento de Valores



Em todos os módulos do sistema Jad, temos os botões de ação:
Se para: Inclusão / Alteração / Exclusão / Seleção / Impressão



Para um novo cadastro, clique no botão "Inclusão"
Preencha todos os campos obrigatórios, e clique no botão "Confirma"





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